第7期（平成22年5月期）決算について、平成22年7月15日（木）に発表を行いました。
決算発表の内容は、下記資料にてご覧いただけます。
平成22年5月期（平成21年12月1日～平成22年5月31日）決算短信
上記開示資料において、
確定分配金 投資口1口あたり 金11,046円
第8期（平成22年11月期）の運用状況の予想等の詳細を開示しております。
平成22年7月16日(金)に、第7期（平成22年5月期）決算説明会を行いました。
決算説明会の内容は、下記資料及び動画にてご覧いただけます。
第9期（2011年5月期）
| 2011年5月31日 | 決算期日 |
|---|---|
| 2011年5月26日 | 最終取引日 |
第8期（2010年11月期）
| 2010年11月30日 | 決算期日 |
|---|---|
| 2010年11月25日 | 最終取引日 |