第10期（平成23年11月期）決算について、平成24年1月13日（金）に発表を行いました。
決算発表の内容は、下記資料にてご覧いただけます。
平成23年11月期（平成23年6月1日～平成23年11月30日）決算短信
上記開示資料において、
確定分配金 投資口1口あたり 金11,770円
第11期（平成24年5月期）の運用状況の予想等の詳細を開示しております。
平成24年1月17日(火)に、第10期(平成23年11月期)決算説明会を行いました。
決算説明会の内容は、下記資料及び動画にてご覧いただけます。
第11期（2012年5月期）
| 2012年5月31日 | 決算期日 |
|---|---|
| 2012年5月28日 | 最終取引日 |
第12期（2012年11月期）
| 2012年11月30日 | 決算期日 |
|---|---|
| 2012年11月27日 | 最終取引日 |