平成24年1月13日現在
| 区分 | 借入先 | 借入金 残高 （百万円） |
利率（注1） | 借入日 | 返済 期限 |
摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
9,600 | 年率1.11679% （平成23年12月5日から平成24年2月27日までの利率） （注3） |
平成23年 12月5日 |
平成24年 2月27日 |
無担保 無保証 |
| 小計 | 9,600 | - | - | - | - | |
| 長期借入金 (1年以内返済) （注2） | 株式会社日本政策投資銀行 | 80 | 年率2.10000% （注5） |
平成21年 8月27日 |
（注6） | 無担保 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 100 | 年率2.03000% （注5） |
平成22年 2月26日 |
（注7） | 無担保 無保証 |
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 住友信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 株式会社伊予銀行 |
11,000 | 年率1.79300% （注4） |
平成19年 2月27日 |
平成24年 2月27日 |
無担保 無保証 |
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| 大同生命保険株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 |
2,200 | 年率1.81375% （注5） |
平成19年 4月27日 |
平成24年 8月27日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 住友信託銀行株式会社 |
2,600 | 年率1.49300% （注4） |
平成21年 8月27日 |
平成24年 8月27日 |
無担保 無保証 |
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| 信金中央金庫 | 1,720 | 年率1.25071% （平成23年8月30日から平成24年2月27日までの利率） （注3） |
平成22年 9月7日 |
平成24年 8月27日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 住友信託銀行株式会社 株式会社千葉銀行 株式会社あおぞら銀行 |
5,990 | 年率0.67000% （平成23年12月28日から平成24年1月27日までの利率） （注3） |
平成23年 9月30日 |
平成24年 8月27日 |
無担保 無保証 |
|
| 小計 | 23,690 | - | - | - | - | |
| 長期借入金 （注2） | 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
1,600 | 年率1.51625% （注4） |
平成21年 12月3日 |
平成24年 12月3日 |
無担保 無保証 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 太陽生命保険株式会社 株式会社日本政策投資銀行 |
5,500 | 年率1.83625% （注5） |
平成20年 5月23日 |
平成25年 5月23日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
5,472 | 年率1.74250% （注4） |
平成20年 9月29日 |
平成25年 9月29日 |
無担保 無保証 |
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| 第一生命保険株式会社 | 800 | 年率1.99875% （注5） |
平成19年 9月27日 |
平成25年 9月30日 |
無担保 無保証 |
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| 三菱UFJ信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 |
2,000 | 年率2.14360% （注4） |
平成19年 2月27日 |
平成26年 2月27日 |
無担保 無保証 |
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| 太陽生命保険株式会社 | 2,000 | 年率2.13625% （注5） |
平成19年 2月27日 |
平成26年 2月27日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 野村信託銀行株式会社 |
1,700 | 年率0.89873% （平成23年11月28日から平成24年2月27日までの利率） （注3） |
平成23年 8月26日 |
平成26年 2月27日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 住友信託銀行株式会社 野村信託銀行株式会社 |
3,500 | 年率0.89873% （平成23年11月28日から平成24年2月27日までの利率） （注3） |
平成23年 9月30日 |
平成26年 2月27日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社みずほコーポレート銀行 住友信託銀行株式会社 三井住友海上火災保険株式会社 |
3,400 | 年率0.94700% （注4） |
平成23年 9月5日 |
平成26年 9月5日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社福岡銀行 | 1,000 | 年率1.79200% （注4） |
平成22年 2月26日 |
平成27年 2月26日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,300 | 年率2.23500% （注5） |
平成19年 5月15日 |
平成27年 2月27日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 4,700 | 年率1.00000% （注5） |
平成23年 12月26日 |
平成27年 12月26日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
9,400 | 年率1.11700% （注4） |
平成23年 12月26日 |
平成28年 6月26日 |
無担保 無保証 |
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| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,360 | 年率2.10000% （注5） |
平成21年 8月27日 |
（注6） | 無担保 無保証 |
|
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,750 | 年率2.03000% （注5） |
平成22年 2月26日 |
（注7） | 無担保 無保証 |
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| 小計 | 45,482 | - | - | - | - | |
| 合計 | 78,772 | - | - | - | - | |
- （注1）
- 利率は、ローン契約毎の借入利率を小数点第6位で四捨五入して表示しています。
- （注2）
- 第10期末（平成23年11月末）を基準としています。
- （注3）
- 変動金利による借入金です。
- （注4）
- 変動金利による借入金ですが、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っています。
よって、金利スワップの効果（金利の固定化）を勘案した利率を記載しています。 - （注5）
- 固定金利による借入金です。
- （注6）
- 平成22年2月27日から平成28年2月27日までの各元本返済期日に40百万円ずつ返済し、最終元本返済期日である平成28年8月27日に1,080百万円を返済します。
- （注7）
- 平成22年8月26日から平成28年8月26日までの各元本返済期日に50百万円ずつ返済し、最終元本返済期日である平成29年2月26日に1,350百万円を返済します。
本投資法人は、将来の資産の購入、これに関連する合理的に必要と認められる諸費用等、又は借入金の返済、投資法人債の償還に充当するため、平成23年2月25日に株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社との間で極度ローン契約を締結しています。